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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 639.00 | 13 823.00 | 1 816.00 | 15 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 639.00 | 13 823.00 | 1 816.00 | 15 639.00 |
BT Marchandises | 48 389.00 | | 48 389.00 | 48 389.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 25 608.00 | | 25 608.00 | 25 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 991.00 | 13 823.00 | 86 168.00 | 99 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 880.00 | 3 724.00 | | 5 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 2 157.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 17 198.00 | 15 880.00 | | 17 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 987.00 | 99 345.00 | | 52 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 11 095.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 840.00 | 22 316.00 | | 13 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 970.00 | 132 755.00 | | 68 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 168.00 | 148 635.00 | | 86 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 970.00 | 132 755.00 | | 68 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 731.00 | | 149 731.00 | 149 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | 1 045.00 | | 1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 31 500.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 31 500.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 31 500.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 759.00 | 225 980.00 | | 199 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 441.00 | 223 823.00 | | 198 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 2 157.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 15 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 616.00 | 2 207.00 | | 11 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | 2 207.00 | | 11 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 52 987.00 | 52 987.00 | | 52 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 481.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 3 648.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 16 838.00 | 22 301.00 | | 16 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 179.00 | 30 049.00 | | 22 179.00 |
YT Sous‐traitance | | 35.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | 1 522.00 | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | 2 003.00 | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 947.00 | 38 876.00 | | 29 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 365.00 | 17 467.00 | | 8 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 617.00 | 56 033.00 | | 42 617.00 |