| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 2 395.00 | 737.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 734.00 | 207 306.00 | 267 427.00 | 474 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 865.00 | 209 701.00 | 468 164.00 | 677 865.00 |
BT Marchandises | 211 774.00 | | 211 774.00 | 211 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
BZ Autres créances | 211 423.00 | | 211 423.00 | 211 423.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 798.00 | | 453 798.00 | 453 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 663.00 | 209 701.00 | 921 962.00 | 1 131 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
DL TOTAL (I) | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 542.00 | | | 552 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 205.00 | | | 810 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 962.00 | | | 921 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 594.00 | | | 629 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 334.00 | | 949 334.00 | 949 334.00 |
FG Production vendue services | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 715.00 | | 949 715.00 | 949 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 936.00 | |
GE Autres charges | | | 15 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 484.00 | | | 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 272.00 | | | -6 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 460.00 | | | 975 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 177.00 | | | 903 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 766.00 | 58 936.00 | | 150 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 766.00 | 58 936.00 | | 150 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 766.00 | 58 936.00 | | 150 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 354.00 | 179 354.00 | | 179 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 542.00 | 371 931.00 | 154 081.00 | 552 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 726.00 | 232 726.00 | | 232 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 947.00 | 623 336.00 | 154 081.00 | 803 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |