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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 170.00 | 31 948.00 | 23 223.00 | 55 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 370.00 | 19 442.00 | 14 928.00 | 34 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 659.00 | 61 458.00 | 40 201.00 | 101 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 328.00 | | 60 328.00 | 60 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 987.00 | 61 458.00 | 100 529.00 | 161 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 293.00 | -49 912.00 | | -49 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 941.00 | 619.00 | | -21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 28 766.00 | 50 707.00 | | 28 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 711.00 | 36 969.00 | | 65 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 992.00 | | 4 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 1 450.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 763.00 | 43 482.00 | | 71 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 529.00 | 94 189.00 | | 100 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 858.00 | 926.00 | | -9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 478.00 | 87 613.00 | | 13 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 419.00 | 86 994.00 | | 35 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 941.00 | 619.00 | | -21 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 101 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 89 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 183.00 | | | 90 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 335.00 | 8 766.00 | 643.00 | 53 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 266.00 | 8 766.00 | 643.00 | 43 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 646.00 | 59 846.00 | 1 800.00 | 61 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |