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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 363.00 | 4 416.00 | 4 947.00 | 9 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 600.00 | 4 416.00 | 682 184.00 | 686 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 882.00 | 4 416.00 | 772 466.00 | 776 882.00 |
CU Autres participations | 677 237.00 | | 677 237.00 | 677 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DG Autres réserves | 132 233.00 | 56 580.00 | | 132 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 186.00 | 75 652.00 | | 74 186.00 |
DL TOTAL (I) | 207 552.00 | 133 366.00 | | 207 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 058.00 | 421 822.00 | | 344 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 000.00 | 150 045.00 | | 183 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 213.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 733.00 | 50 070.00 | | 34 733.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 915.00 | 624 150.00 | | 564 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 466.00 | 757 516.00 | | 772 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 787.00 | | 322 787.00 | 322 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 787.00 | | 322 787.00 | 322 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 288.00 | 2 752.00 | | 31 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 288.00 | 2 752.00 | | 31 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 288.00 | 2 752.00 | | 31 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 323.00 | 2 842.00 | | 31 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -90.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 500.00 | 26 274.00 | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 077.00 | 329 161.00 | | 354 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 891.00 | 253 509.00 | | 279 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 186.00 | 75 652.00 | | 74 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 491.00 | | 1 850.00 | 627 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 752.00 | 617 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 626 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | | 1 850.00 | 7 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 978.00 | | | 619 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 1 824.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 1 824.00 | | 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 058.00 | 78 507.00 | 265 551.00 | 344 058.00 |
VI Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 730.00 | | | 77 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 378.00 | 74 378.00 | | 74 378.00 |
VW T.V.A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 915.00 | 299 363.00 | 265 551.00 | 564 915.00 |