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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567.00 | 1.00 | 566.00 | 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 430.00 | 2 269.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 874.00 | 431.00 | 10 443.00 | 10 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
BN En cours de production de biens | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
BZ Autres créances | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
CF Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 432.00 | | 448 432.00 | 448 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 306.00 | 431.00 | 458 875.00 | 459 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 148.00 | 36 693.00 | | 84 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 545.00 | 47 455.00 | | 51 545.00 |
DL TOTAL (I) | 141 194.00 | 89 648.00 | | 141 194.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012.00 | 2 087.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 439.00 | 263 250.00 | | 219 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 163.00 | 64 804.00 | | 79 163.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 481.00 | 332 008.00 | | 304 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 875.00 | 421 657.00 | | 458 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 481.00 | 340 181.00 | | 304 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508.00 | | 9 366.00 | 6 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 10 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 100.00 | 6 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 439.00 | 219 439.00 | | 219 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
UX Autres créances clients | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
VB T. V. A. | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 783.00 | 177 175.00 | 7 608.00 | 184 783.00 |
VW T.V.A. | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |