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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 115.00 | 100.00 | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 529.00 | 9 376.00 | 3 153.00 | 12 529.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 850.00 | 9 491.00 | 3 360.00 | 12 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
110 Total général Actif | 32 556.00 | 9 491.00 | 23 065.00 | 32 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 281.00 | | | 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293.00 | | | 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75.00 | | | -75.00 |
242 Autres charges externes. | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
252 Charges sociales | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 453.00 | | | 453.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 215.00 | | | 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |