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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 385.00 | 32 273.00 | 96 111.00 | 128 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 659.00 | 32 273.00 | 213 386.00 | 245 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 182 020.00 | | 182 020.00 | 182 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 360.00 | | 250 360.00 | 250 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 020.00 | 32 273.00 | 463 747.00 | 496 020.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -19 570.00 | | | -19 570.00 |
DH Report à nouveau | -11 920.00 | | | -11 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
DL TOTAL (I) | 181 812.00 | | | 181 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 726.00 | | | 133 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 934.00 | | | 281 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 747.00 | | | 463 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 292.00 | | | 191 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 385.00 | | 48 385.00 | 48 385.00 |
FG Production vendue services | 642 833.00 | | 642 833.00 | 642 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 219.00 | | 691 219.00 | 691 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 360.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 372.00 | | | 703 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 068.00 | | | 651 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 087.00 | | 27 128.00 | 384 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 11 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 556.00 | 245 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 128 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 491.00 | | 23 450.00 | 110 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 097.00 | | 3 678.00 | 168 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 13 360.00 | 4 386.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 13 360.00 | 4 386.00 | 23 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 422.00 | 33 422.00 | | 33 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 435.00 | 42 792.00 | 80 272.00 | 133 435.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 087.00 | | | 37 087.00 |
VP Divers | 182 020.00 | 182 020.00 | | 182 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 464.00 | 216 689.00 | 10 775.00 | 227 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 935.00 | 191 292.00 | 80 272.00 | 281 935.00 |