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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 500.00 | 33.00 | 36 467.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 588.00 | 11 237.00 | 75 351.00 | 86 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | 1 261.00 | 5 002.00 | 6 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 646.00 | | 123 646.00 | 123 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 046.00 | 12 531.00 | 240 515.00 | 253 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BZ Autres créances | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 232 786.00 | | 232 786.00 | 232 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 198.00 | | 308 198.00 | 308 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 244.00 | 12 531.00 | 548 713.00 | 561 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 880.00 | 42 000.00 | | 54 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 824.00 | | | 222 824.00 |
DH Report à nouveau | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 580.00 | -11 563.00 | | -8 580.00 |
DL TOTAL (I) | 257 562.00 | 30 437.00 | | 257 562.00 |
DN Avances conditionnées | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DO TOTAL (II) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 139.00 | | | 178 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 432.00 | 55 625.00 | | 32 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 11 170.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 24 902.00 | | 47 830.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 256.00 | 91 696.00 | | 286 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 713.00 | 122 133.00 | | 548 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 112.00 | 10 578.00 | 75 690.00 | 65 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 112.00 | 10 578.00 | 75 690.00 | 65 112.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 795.00 | -29 257.00 | | -49 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 598.00 | 91 602.00 | | 252 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 177.00 | 103 165.00 | | 261 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 580.00 | -11 563.00 | | -8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512.00 | 11 019.00 | | 1 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 10 986.00 | | 1 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 139.00 | 178 139.00 | | 178 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 462.00 | 69 412.00 | 50.00 | 69 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 256.00 | 286 256.00 | | 286 256.00 |