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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 801 963.00 | | 801 963.00 | 801 963.00 |
CF Disponibilités | 790 385.00 | | 790 385.00 | 790 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 348.00 | | 1 592 348.00 | 1 592 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 348.00 | | 2 192 348.00 | 2 192 348.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 160.00 | 2 200 160.00 | | 2 200 160.00 |
DH Report à nouveau | -7 346.00 | | | -7 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109.00 | -7 346.00 | | -5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 705.00 | 2 192 814.00 | | 2 187 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 2 747.00 | | 4 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643.00 | 2 747.00 | | 4 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 348.00 | 2 195 561.00 | | 2 192 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643.00 | 2 747.00 | | 4 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | -9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 200 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 200 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963.00 | 2 200 161.00 | | 1 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072.00 | 2 207 507.00 | | 7 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109.00 | -7 346.00 | | -5 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VC Groupe et associés | 801 963.00 | 801 963.00 | | 801 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 963.00 | 801 963.00 | | 801 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |