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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 198.00 | 12 677.00 | 35 521.00 | 48 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 222.00 | 17 504.00 | 80 718.00 | 98 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 407.00 | 34 269.00 | 347 138.00 | 381 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 727.00 | 64 450.00 | 481 277.00 | 545 727.00 |
BT Marchandises | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 46 237.00 | | 46 237.00 | 46 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 926.00 | | 226 926.00 | 226 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 653.00 | 64 450.00 | 708 204.00 | 772 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 188.00 | | | -13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 769.00 | | | 452 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 875.00 | | | 188 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 391.00 | | | 691 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 204.00 | | | 708 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 727.00 | | | 545 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 727.00 | | | 545 727.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 479 629.00 | | | 479 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 629.00 | | | 479 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 450.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 769.00 | 75 845.00 | 304 015.00 | 452 769.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 853.00 | | | 502 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 084.00 | | | 50 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 937.00 | 47 037.00 | 17 900.00 | 64 937.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 391.00 | 314 467.00 | 304 015.00 | 691 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |