| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 594.00 | 3 319.00 | 36 275.00 | 39 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 186.00 | 26 683.00 | 7 503.00 | 34 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 398.00 | 289 298.00 | 1 202 100.00 | 1 491 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 183.00 | 319 300.00 | 1 646 882.00 | 1 966 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 864 961.00 | 802.00 | 4 864 159.00 | 4 864 961.00 |
BZ Autres créances | 1 795 162.00 | | 1 795 162.00 | 1 795 162.00 |
CF Disponibilités | 659 105.00 | | 659 105.00 | 659 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 517.00 | 502.00 | 7 443 015.00 | 7 443 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 700.00 | 320 103.00 | 9 089 597.00 | 9 409 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 803.00 | | | -1 316 803.00 |
DL TOTAL (I) | -859 803.00 | | | -859 803.00 |
DP Provisions pour risques | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 073.00 | | | 5 767 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 688.00 | | | 2 370 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 283.00 | | | 225 283.00 |
EA Autres dettes | 1 569 876.00 | | | 1 569 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 938.00 | | | 9 932 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 597.00 | | | 9 089 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 932 938.00 | | | 9 932 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 199 810.00 | 932 034.00 | 10 131 845.00 | 9 199 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 199 810.00 | 932 034.00 | 10 131 845.00 | 9 199 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 350 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 071 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 308 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 550 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 199 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 272.00 | | | -111 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 958.00 | | | 10 350 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 761.00 | | | 11 667 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 316 803.00 | | | -1 316 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 966 187.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 595.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 966 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | 1 525 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 304.00 | 3.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315 984.00 | 3.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 462.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 074.00 | 5 767 074.00 | | 5 767 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 955.00 | 611 955.00 | | 611 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 517.00 | 574 517.00 | | 574 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 283.00 | 225 283.00 | | 225 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 553.00 | 1 235 553.00 | | 1 235 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 999.00 | 4 863 999.00 | | 4 863 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 1.00 | 962.00 | 963.00 |
VB T. V. A. | 713 204.00 | 713 204.00 | | 713 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 334 323.00 | 334 323.00 | | 334 323.00 |
VP Divers | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 644.00 | 153 644.00 | | 153 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 809.00 | 863 809.00 | | 863 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 900.00 | 6 665 938.00 | 400 962.00 | 7 066 900.00 |
VW T.V.A. | 1 030 573.00 | 1 030 573.00 | | 1 030 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 938.00 | 9 932 938.00 | | 9 932 938.00 |