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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 649 000.00 | 70 470 000.00 | 31 179 000.00 | 101 649 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 486 000.00 | 201 213 000.00 | 81 273 000.00 | 282 486 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 191 000.00 | | 448 191 000.00 | 448 191 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 326 000.00 | 271 683 000.00 | 560 643 000.00 | 832 326 000.00 |
BN En cours de production de biens | 282 135 000.00 | 9 685 000.00 | 272 450 000.00 | 282 135 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 425 456 000.00 | 212 000.00 | 425 244 000.00 | 425 456 000.00 |
CF Disponibilités | 30 705 000.00 | | 30 705 000.00 | 30 705 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801 000.00 | | 3 801 000.00 | 3 801 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 151 000.00 | 9 897 000.00 | 732 254 000.00 | 742 151 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 278 000.00 | | 10 278 000.00 | 10 278 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 755 000.00 | 281 580 000.00 | 1 303 175 000.00 | 1 584 755 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 807 000.00 | | | 3 807 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 119.00 | 45 119.00 | | 45 119.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 476.00 | 18 806.00 | | 44 476.00 |
DH Report à nouveau | 474 645.00 | 435 132.00 | | 474 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 700.00 | 69 359.00 | | 70 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56.00 | 65.00 | | 56.00 |
DK Provisions réglementées | 7 354.00 | 7 785.00 | | 7 354.00 |
DL TOTAL (I) | 682 018.00 | 615 934.00 | | 682 018.00 |
DP Provisions pour risques | 49 227.00 | 40 122.00 | | 49 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 227.00 | 40 122.00 | | 49 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 923.00 | 238 401.00 | | 201 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 237.00 | 52 316.00 | | 54 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 401.00 | 201 923.00 | | 238 401.00 |
EA Autres dettes | 71 425.00 | 74 801.00 | | 71 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 690.00 | 12 544.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 886.00 | 564 531.00 | | 615 886.00 |
ED (V) | 6 311.00 | 7 399.00 | | 6 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 253.00 | 1 303 175.00 | | 1 278 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 250.00 | 415 548.00 | | 582 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 934 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 296.00 | |
FM Production stockée | | | 25 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | 1 713.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 2 575.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -862.00 | | 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 272.00 | -2 350.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 809.00 | -20 944.00 | | -15 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 359.00 | 70 700.00 | | 69 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 965 000.00 | 448 191 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 000.00 | 101 649 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 826 000.00 | 282 486 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 545 000.00 | | 13 285 000.00 | 88 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 766 000.00 | | 29 546 000.00 | 255 766 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 726 000.00 | 25 670 000.00 | 7 760 000.00 | 418 726 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 785.00 | 211.00 | 641.00 | 7 785.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 122.00 | 23 879.00 | 14 773.00 | 40 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 135.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 645.00 | 3 848.00 | 3 808.00 | 9 645.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | 91.00 | 34.00 | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 852.00 | 3 229.00 | 4 048.00 | 10 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 758.00 | 28 164.00 | 20 307.00 | 58 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 544.00 | 10 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 274.00 | 9 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 981 000.00 | 2 727 000.00 | 3 361 000.00 | 8 981 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 876 000.00 | 257 876 000.00 | | 257 876 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VB T. V. A. | 8 425 000.00 | 8 425 000.00 | | 8 425 000.00 |
VC Groupe et associés | 148 551 000.00 | 148 551 000.00 | | 148 551 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225 000.00 | 6 225 000.00 | | 6 225 000.00 |
VP Divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | | 4 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801 000.00 | 3 801 000.00 | | 3 801 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 800 000.00 | 433 546 000.00 | 3 361 000.00 | 439 800 000.00 |