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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 219 950.00 | 144 014 385.00 | 327 205 565.00 | 471 219 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 331.00 | | 2 381 331.00 | 2 381 331.00 |
BZ Autres créances | 202 493 982.00 | | 202 493 982.00 | 202 493 982.00 |
CF Disponibilités | 4 187 874.00 | | 4 187 874.00 | 4 187 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 063 187.00 | | 209 063 187.00 | 209 063 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 283 137.00 | 144 014 385.00 | 536 268 752.00 | 680 283 137.00 |
CU Autres participations | 471 219 935.00 | 144 014 385.00 | 327 205 550.00 | 471 219 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 080.00 | 334 080.00 | | 334 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 903 710.00 | 37 903 710.00 | | 37 903 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
DG Autres réserves | 33 538 784.00 | 33 538 784.00 | | 33 538 784.00 |
DH Report à nouveau | 237 794 904.00 | 216 764 936.00 | | 237 794 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 884 582.00 | 21 029 969.00 | | 11 884 582.00 |
DL TOTAL (I) | 321 489 468.00 | 309 604 886.00 | | 321 489 468.00 |
DP Provisions pour risques | 966 000.00 | 4 393 136.00 | | 966 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 502.00 | 962 195.00 | | 765 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 731 502.00 | 5 355 331.00 | | 1 731 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 090 298.00 | 168 090 298.00 | | 166 090 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 419 086.00 | 25 972 397.00 | | 26 419 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596 272.00 | 2 863 605.00 | | 2 596 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611 799.00 | 6 264 492.00 | | 7 611 799.00 |
EA Autres dettes | 10 330 325.00 | 10 394 776.00 | | 10 330 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 047 781.00 | 213 585 569.00 | | 213 047 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 268 752.00 | 528 545 786.00 | | 536 268 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 040 434.00 | | 21 040 434.00 | 21 040 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 040 434.00 | | 21 040 434.00 | 21 040 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 040 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 345 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 954 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 591 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 551 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 595 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 320 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 224 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 902 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333 077.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 891 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 340 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002 391.00 | 8 879 854.00 | | 2 002 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 623 829.00 | | | 3 623 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626 220.00 | 8 879 854.00 | | 5 626 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 625.00 | 1 236 959.00 | | 355 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 428 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 625.00 | 4 665 257.00 | | 355 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270 595.00 | 4 214 597.00 | | 5 270 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273 565.00 | -294 883.00 | | -273 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 891 366.00 | 50 571 423.00 | | 40 891 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 006 784.00 | 29 541 454.00 | | 29 006 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 884 582.00 | 21 029 969.00 | | 11 884 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |