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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | 9 780.00 | 6 520.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 594.00 | 29 697.00 | 897.00 | 30 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 931.00 | 34 501.00 | 430.00 | 34 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 168.00 | 73 978.00 | 246 190.00 | 320 168.00 |
BT Marchandises | 189 029.00 | 10 029.00 | 179 000.00 | 189 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
BZ Autres créances | 268 886.00 | | 268 886.00 | 268 886.00 |
CF Disponibilités | 184 818.00 | | 184 818.00 | 184 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 222.00 | 10 029.00 | 721 193.00 | 731 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 390.00 | 84 007.00 | 967 383.00 | 1 051 390.00 |
CU Autres participations | 219 990.00 | | 219 990.00 | 219 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 656 509.00 | 593 636.00 | | 656 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 481.00 | 62 873.00 | | -30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 826 428.00 | 856 909.00 | | 826 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 410.00 | 14 289.00 | | 6 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 410.00 | 14 289.00 | | 6 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 727.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 38 891.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 851.00 | 241 556.00 | | 81 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 870.00 | 20 954.00 | | 14 870.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | 29 119.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 545.00 | 331 247.00 | | 134 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 383.00 | 1 202 445.00 | | 967 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 727.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 887.00 | 1 120.00 | 618 007.00 | 616 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 887.00 | 1 120.00 | 618 007.00 | 616 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 808.00 | | | -13 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 472.00 | 1 037 081.00 | | 692 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 953.00 | 974 208.00 | | 722 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 481.00 | 62 873.00 | | -30 481.00 |