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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 525.00 | 41 911.00 | 19 613.00 | 61 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300 661.00 | 1 611 527.00 | 689 133.00 | 2 300 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 612 583.00 | 1 953 982.00 | 1 658 600.00 | 3 612 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BF Prêts | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 428 704.00 | 3 607 422.00 | 2 821 282.00 | 6 428 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 705.00 | | 741 705.00 | 741 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 317.00 | 538 912.00 | 2 841 405.00 | 3 380 317.00 |
BZ Autres créances | 222 403.00 | | 222 403.00 | 222 403.00 |
CF Disponibilités | 3 672 837.00 | | 3 672 837.00 | 3 672 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 062 832.00 | 538 912.00 | 7 523 920.00 | 8 062 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 491 536.00 | 4 146 334.00 | 10 345 202.00 | 14 491 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
CU Autres participations | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 3 086 887.00 | | | 3 086 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 856.00 | | | 731 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 410.00 | | | 103 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 758 154.00 | | | 4 758 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 546.00 | | | 808 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 523.00 | | | 1 676 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 679.00 | | | 2 150 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 888.00 | | | 838 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 587 047.00 | | | 5 587 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 345 202.00 | | | 10 345 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 246 763.00 | | | 5 246 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 640 059.00 | 163 631.00 | 23 803 690.00 | 23 640 059.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 643 145.00 | 163 631.00 | 23 806 777.00 | 23 643 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 957 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 584 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 891.00 | |
GE Autres charges | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 893 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 826.00 | | | 20 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 804.00 | | | 93 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 501.00 | | | 264 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 003 920.00 | | | 24 003 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 272 063.00 | | | 23 272 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 856.00 | | | 731 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 349 850.00 | | 372 212.00 | 6 349 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 136.00 | 438 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 595.00 | 289 764.00 | 6 428 704.00 | 3 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 286 627.00 | 5 928 334.00 | 3 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 325.00 | | 2 200.00 | 59 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 850 469.00 | | 368 087.00 | 5 850 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 056.00 | | 1 924.00 | 440 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 649.00 | 539 255.00 | 286 482.00 | 3 354 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 595.00 | 7 316.00 | | 34 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320 053.00 | 531 939.00 | 286 482.00 | 3 320 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518 083.00 | 139 891.00 | 119 062.00 | 518 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 083.00 | 139 891.00 | 119 062.00 | 518 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 083.00 | 139 891.00 | 119 062.00 | 518 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 891.00 | 119 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 679.00 | 2 150 679.00 | | 2 150 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 706.00 | 504 706.00 | | 504 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 286.00 | 318 286.00 | | 318 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UP Prêts | 98 653.00 | | 98 653.00 | 98 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 539.00 | | 338 539.00 | 338 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 317.00 | 2 736 317.00 | | 2 736 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
VB T. V. A. | 129 459.00 | 129 459.00 | | 129 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 491.00 | 458 207.00 | 340 284.00 | 798 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 523.00 | 1 676 523.00 | | 1 676 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 914.00 | 3 004 288.00 | 1 081 625.00 | 4 085 914.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 587 047.00 | 5 246 763.00 | 340 284.00 | 5 587 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 976.00 | | | 144 976.00 |
ST Autres comptes | 1 317 634.00 | | | 1 317 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 064.00 | | | 617 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
YT Sous‐traitance | 989 593.00 | | | 989 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 755.00 | | | 476 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317 727.00 | | | 317 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 310 558.00 | | | 1 310 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 631 497.00 | | | 1 631 497.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 546 023.00 | | | 3 546 023.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |