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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 908.00 | 17 513.00 | 3 395.00 | 20 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 197.00 | 37 490.00 | 27 707.00 | 65 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 905.00 | 55 003.00 | 31 902.00 | 86 905.00 |
BT Marchandises | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 417.00 | 55 003.00 | 78 413.00 | 133 417.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 413.00 | | | 78 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 111.00 | | 62 111.00 | 62 111.00 |
FG Production vendue services | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 139.00 | | 174 139.00 | 174 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 428.00 | | | 174 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 325.00 | | 1.00 | 91 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 86 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 86 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 1.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 079.00 | 10 345.00 | 4 421.00 | 49 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 079.00 | 10 345.00 | 4 421.00 | 49 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 833.00 | 123.00 | | 23 833.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 245.00 | 19 599.00 | 646.00 | 20 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 113.00 | 27 404.00 | | 51 113.00 |