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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
BF Prêts | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 545.00 | 12.00 | 629 532.00 | 629 545.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 178.00 | 12.00 | 630 166.00 | 630 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
DH Report à nouveau | 47 641.00 | 47 782.00 | | 47 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 913.00 | -141.00 | | 132 913.00 |
DL TOTAL (I) | 240 413.00 | 107 499.00 | | 240 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 056.00 | 8 627.00 | | 9 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 900.00 | 527 224.00 | | 315 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 1 260.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 24 742.00 | | 60 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 753.00 | 561 853.00 | | 389 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 166.00 | 669 352.00 | | 630 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 900.00 | | | 315 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | 5 028.00 | | 2 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 249.00 | 5 028.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 249.00 | 5 028.00 | | 2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 019.00 | 23 086.00 | | 192 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 106.00 | 23 227.00 | | 59 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 913.00 | -141.00 | | 132 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
UP Prêts | 104 532.00 | 21 540.00 | 82 993.00 | 104 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 315 900.00 | 315 900.00 | | 315 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 166.00 | 22 173.00 | 82 993.00 | 105 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 753.00 | 389 753.00 | | 389 753.00 |