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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
AP Constructions | 29 046.00 | 506.00 | 28 540.00 | 29 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 087.00 | 68 011.00 | 4 076.00 | 72 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 599.00 | 77 436.00 | 9 163.00 | 86 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 433.00 | 145 952.00 | 50 480.00 | 196 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BZ Autres créances | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 214.00 | 145 952.00 | 90 261.00 | 236 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
DH Report à nouveau | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 774.00 | | | -12 774.00 |
DL TOTAL (I) | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 687.00 | | 268 687.00 | 268 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 687.00 | | 268 687.00 | 268 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 004.00 | | | 276 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 779.00 | | | 288 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 774.00 | | | -12 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 987.00 | | 35 446.00 | 160 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 286.00 | | 35 446.00 | 152 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 952.00 | 4 000.00 | | 141 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 952.00 | 4 000.00 | | 141 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 454.00 | 6 428.00 | 21 026.00 | 27 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 172.00 | -1 172.00 | | -1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493.00 | 10 333.00 | 2 161.00 | 12 493.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 999.00 | 39 481.00 | 21 026.00 | 62 999.00 |