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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 828.00 | | 3 909 828.00 | 3 909 828.00 |
BZ Autres créances | 2 073 654.00 | | 2 073 654.00 | 2 073 654.00 |
CF Disponibilités | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 424.00 | | 2 097 424.00 | 2 097 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 007 251.00 | | 6 007 251.00 | 6 007 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 909 828.00 | | 3 909 828.00 | 3 909 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 001 053.00 | 3 001 053.00 | | 3 001 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 863 125.00 | 871 080.00 | | 863 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 590.00 | -7 954.00 | | 1 977 590.00 |
DL TOTAL (I) | 5 861 223.00 | 3 883 634.00 | | 5 861 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 528.00 | 141 341.00 | | 136 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 67 830.00 | | |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 9 320.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 028.00 | 218 491.00 | | 146 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 251.00 | 4 102 125.00 | | 6 007 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 028.00 | 218 491.00 | | 146 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 976 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -939.00 | -3 978.00 | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 411.00 | 7 954.00 | | 22 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 590.00 | -7 954.00 | | 1 977 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 909 828.00 | | | 3 909 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 909 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 828.00 | | | 3 909 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 654.00 | 2 073 654.00 | | 2 073 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 654.00 | 2 073 654.00 | | 2 073 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 028.00 | 146 028.00 | | 146 028.00 |