| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 630.00 | 2 195.00 | 6 435.00 | 8 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 626.00 | 82 118.00 | 43 508.00 | 125 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 256.00 | 84 313.00 | 49 943.00 | 134 256.00 |
060 Stock marchandises | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 290.00 | 4 000.00 | 139 290.00 | 143 290.00 |
072 Créances – Autres | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
084 Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 314.00 | 4 000.00 | 159 314.00 | 163 314.00 |
110 Total général Actif | 297 570.00 | 88 313.00 | 209 257.00 | 297 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 978.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 209 010.00 | 299 850.00 | | 209 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 250.00 | 1 600.00 | | 29 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 260.00 | 301 450.00 | | 238 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 285.00 | 192 663.00 | | 142 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 107.00 | -4 373.00 | | -7 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 411.00 | 5 082.00 | | 6 411.00 |
242 Autres charges externes. | 87 287.00 | 68 463.00 | | 87 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 587.00 | | 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 694.00 | 18 596.00 | | 21 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 251 166.00 | 281 017.00 | | 2 251 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 906.00 | 20 432.00 | | -12 906.00 |
280 Produits financiers | 771.00 | 360.00 | | 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 289.00 | 1 076.00 | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | 2 901.00 | | -1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 165.00 | 16 815.00 | | -13 165.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 277.00 | | | 42 277.00 |