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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 893.00 | 15 322.00 | 54 570.00 | 69 893.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 327.00 | 15 322.00 | 72 005.00 | 87 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
110 Total général Actif | 92 587.00 | 15 322.00 | 77 265.00 | 92 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 496.00 | |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 465.00 | | | 5 465.00 |