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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 898.00 | 25 222.00 | 7 675.00 | 32 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 730.00 | 203 184.00 | 32 546.00 | 235 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 571.00 | 233 813.00 | 75 758.00 | 309 571.00 |
BT Marchandises | 463 649.00 | | 463 649.00 | 463 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 131 719.00 | | 131 719.00 | 131 719.00 |
CF Disponibilités | 369 129.00 | | 369 129.00 | 369 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 233.00 | | 992 233.00 | 992 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 805.00 | 233 813.00 | 1 067 991.00 | 1 301 805.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 642 512.00 | 624 052.00 | | 642 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 051.00 | 148 460.00 | | 177 051.00 |
DL TOTAL (I) | 828 364.00 | 781 312.00 | | 828 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 2 901.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 879.00 | 156 699.00 | | 141 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 78 023.00 | | 73 971.00 |
EA Autres dettes | 21 684.00 | 22 367.00 | | 21 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 627.00 | 261 195.00 | | 239 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 991.00 | 1 042 508.00 | | 1 067 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 535.00 | 258 293.00 | | 237 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 081 525.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 855.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 646.00 | 55 740.00 | | 58 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 240.00 | 2 030 002.00 | | 2 088 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 189.00 | 1 881 542.00 | | 1 911 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 051.00 | 148 460.00 | | 177 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 880.00 | 141 880.00 | | 141 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
UX Autres créances clients | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 893.00 | 116 893.00 | | 116 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 491.00 | 194 491.00 | | 194 491.00 |
VW T.V.A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 534.00 | 237 534.00 | | 237 534.00 |