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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 406.00 | 4 406.00 | 226 000.00 | 230 406.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 159.00 | 4 406.00 | 233 753.00 | 238 159.00 |
CU Autres participations | 229 000.00 | 3 000.00 | 226 000.00 | 229 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
DH Report à nouveau | -82 881.00 | -81 108.00 | | -82 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 456.00 | -1 773.00 | | 72 456.00 |
DL TOTAL (I) | 129 038.00 | 56 582.00 | | 129 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 359.00 | 359.00 | | 103 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 344.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 715.00 | 1 703.00 | | 104 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 753.00 | 58 285.00 | | 233 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544.00 | 1 773.00 | | 4 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 456.00 | -1 773.00 | | 72 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 406.00 | | 101 000.00 | 129 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 000.00 | | 101 000.00 | 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 000.00 | 3 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 3 000.00 | 77 000.00 | 77 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 77 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VI Groupe et associés | 103 359.00 | 103 359.00 | | 103 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |