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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 352.00 | 388.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 770.00 | 352.00 | 418.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 090.00 | | 93 090.00 | 93 090.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 852.00 | | 109 852.00 | 109 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 622.00 | 352.00 | 110 270.00 | 110 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 060.00 | 44 622.00 | | 57 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409.00 | 12 438.00 | | 409.00 |
DL TOTAL (I) | 66 269.00 | 65 860.00 | | 66 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 134.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 563.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 222.00 | 8 293.00 | | 9 222.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 1 099.00 | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 001.00 | 26 963.00 | | 44 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 270.00 | 92 823.00 | | 110 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 001.00 | 26 963.00 | | 44 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
FG Production vendue services | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 782.00 | | 201 782.00 | 201 782.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 2 005.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 830.00 | 235 895.00 | | 201 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 420.00 | 223 457.00 | | 201 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409.00 | 12 438.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770.00 | | | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | | | 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 247.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 247.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 090.00 | 93 090.00 | | 93 090.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 959.00 | 93 959.00 | | 93 959.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 316.00 | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415.00 | 1 355.00 | | 2 415.00 |
ST Autres comptes | 47 894.00 | 79 507.00 | | 47 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 073.00 | 1 476.00 | | 8 073.00 |
YT Sous‐traitance | 5 340.00 | 5 576.00 | | 5 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 950.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 1 266.00 | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99.00 | 45 821.00 | | 99.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 496.00 | 26 986.00 | | -1 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 722.00 | 87 914.00 | | 63 722.00 |