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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 351.00 | 4 024.00 | 1 326.00 | 5 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 183.00 | 7 153.00 | 9 029.00 | 16 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 234.00 | 11 177.00 | 11 056.00 | 22 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BZ Autres créances | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 471.00 | 11 177.00 | 44 293.00 | 55 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 571.00 | 160.00 | | 3 571.00 |
DH Report à nouveau | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 3 410.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 19 608.00 | 17 373.00 | | 19 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 540.00 | 13 340.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 12 888.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611.00 | 2 860.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 685.00 | 29 089.00 | | 24 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 293.00 | 46 462.00 | | 44 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 096.00 | | 700.00 | 23 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 22 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 700.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 728.00 | 3 449.00 | | 7 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728.00 | 3 449.00 | | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 516.00 | 16 816.00 | 700.00 | 17 516.00 |
VW T.V.A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |