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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 678.00 | 62 928.00 | 23 750.00 | 86 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 995.00 | 24 641.00 | 18 354.00 | 42 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 864.00 | 87 569.00 | 127 296.00 | 214 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BN En cours de production de biens | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 181.00 | 2 068.00 | 198 113.00 | 200 181.00 |
BZ Autres créances | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
CF Disponibilités | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 543.00 | 2 068.00 | 284 475.00 | 286 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 408.00 | 89 637.00 | 411 771.00 | 501 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 465.00 | 33 466.00 | | 33 465.00 |
DH Report à nouveau | -31 664.00 | | | -31 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 190.00 | -31 664.00 | | 24 190.00 |
DL TOTAL (I) | 36 991.00 | 12 800.00 | | 36 991.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 087.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 261.00 | 118 706.00 | | 91 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 762.00 | 92 832.00 | | 107 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 363.00 | 85 562.00 | | 74 363.00 |
EA Autres dettes | 101 395.00 | 41 635.00 | | 101 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 780.00 | 338 735.00 | | 374 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 771.00 | 364 622.00 | | 411 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 838.00 | 265 386.00 | | 320 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 208.00 | 32 659.00 | | 24 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 884.00 | | 933 884.00 | 933 884.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 884.00 | | 933 884.00 | 933 884.00 |
FM Production stockée | | | -14 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 948.00 | 1 527.00 | | 15 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 405.00 | 1 000.00 | | 13 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | 2 441.00 | | 1 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760.00 | 1 280.00 | | 6 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | 16 807.00 | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | -15 807.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | -2 621.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 040.00 | 630 640.00 | | 949 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 850.00 | 662 304.00 | | 924 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 190.00 | -31 664.00 | | 24 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 26 674.00 | | 60 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 895.00 | 26 674.00 | | 60 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 363.00 | 74 363.00 | | 74 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 261.00 | 37 319.00 | 53 943.00 | 91 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 944.00 | 234 944.00 | | 234 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 215.00 | 234 944.00 | 2 271.00 | 237 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 780.00 | 320 838.00 | 53 943.00 | 374 780.00 |