| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
072 Créances – Autres | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
084 Disponibilités | 151 517.00 | | 151 517.00 | 151 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 738.00 | | 198 738.00 | 198 738.00 |
110 Total général Actif | 200 041.00 | 1 303.00 | 198 738.00 | 200 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 738.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 664.00 | 1 302.00 | 89 362.00 | 90 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198 067.00 | | | 198 067.00 |
242 Autres charges externes. | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 146.00 | | | 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
252 Charges sociales | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5.00 | | | 5.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DH Report à nouveau | -14 552.00 | 15 650.00 | | -14 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 796.00 | -30 202.00 | | -7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 28 904.00 | 36 700.00 | | 28 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 552.00 | 60 223.00 | | 49 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905.00 | 16 141.00 | | 10 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 457.00 | 78 790.00 | | 60 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 362.00 | 115 490.00 | | 89 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
FG Production vendue services | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 728.00 | 41 243.00 | | 21 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 524.00 | 71 446.00 | | 29 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 796.00 | -30 202.00 | | -7 796.00 |