| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 913.00 | 91 427.00 | 8 486.00 | 99 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 705.00 | 97 219.00 | 8 486.00 | 105 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
BZ Autres créances | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 476.00 | 97 219.00 | 173 257.00 | 270 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -111 807.00 | -85 197.00 | | -111 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 435.00 | -26 611.00 | | 29 435.00 |
DL TOTAL (I) | -73 573.00 | -103 007.00 | | -73 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 634.00 | 208 072.00 | | 65 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | 16 023.00 | | 51 288.00 |
EA Autres dettes | 129 908.00 | 97 540.00 | | 129 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 830.00 | 321 635.00 | | 246 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 257.00 | 218 628.00 | | 173 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 249.00 | | 885 249.00 | 885 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 249.00 | | 885 249.00 | 885 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 641.00 | | | -22 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 054.00 | 937 917.00 | | 990 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 620.00 | 964 528.00 | | 960 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 435.00 | -26 611.00 | | 29 435.00 |