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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 908.00 | | 2 299 908.00 | 2 299 908.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 1 404 075.00 | | 1 404 075.00 | 1 404 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 058.00 | | 1 405 058.00 | 1 405 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 966.00 | | 3 704 966.00 | 3 704 966.00 |
CU Autres participations | 2 299 908.00 | | 2 299 908.00 | 2 299 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 597.00 | | | 3 058 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 990.00 | | | 229 990.00 |
DG Autres réserves | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 691 368.00 | | | 3 691 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 966.00 | | | 3 704 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 908.00 | | | 2 299 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 908.00 | | | 2 299 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514.00 | | | 514.00 |
YT Sous‐traitance | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZE Dividendes | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |