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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 834.00 | | 1 633 834.00 | 1 633 834.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 647.00 | | 1 716 647.00 | 1 716 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
CU Autres participations | 1 633 834.00 | | 1 633 834.00 | 1 633 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 748.00 | | | 599 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 782.00 | | | 373 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
DG Autres réserves | 333 399.00 | | | 333 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 597.00 | | | 1 426 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 471.00 | | | 289 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 049.00 | | | 290 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 647.00 | | | 1 716 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 676.00 | | | 97 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 634.00 | | 247 200.00 | 1 386 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 834.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 634.00 | | 247 200.00 | 1 386 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 471.00 | 97 098.00 | 192 372.00 | 289 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 189.00 | 189.00 | 31 000.00 | 31 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 189.00 | 189.00 | 31 000.00 | 31 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 049.00 | 97 676.00 | 192 372.00 | 290 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 635.00 | | | 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YT Sous‐traitance | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 399.00 | | | 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |