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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 645.00 | 21 894.00 | 14 751.00 | 36 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 645.00 | 819 894.00 | 116 751.00 | 936 645.00 |
BZ Autres créances | 709 834.00 | | 709 834.00 | 709 834.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 172.00 | | 758 172.00 | 758 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 817.00 | 819 894.00 | 874 923.00 | 1 694 817.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 798 000.00 | 102 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 144 205.00 | | | 144 205.00 |
DH Report à nouveau | -124 194.00 | | | -124 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 412.00 | | | -637 412.00 |
DL TOTAL (I) | 191 869.00 | | | 191 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 966.00 | | | 660 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 054.00 | | | 683 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 923.00 | | | 874 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 668 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 412.00 | | | 691 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 412.00 | | | -637 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 645.00 | | 7 000.00 | 929 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 000.00 | | 7 000.00 | 893 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840.00 | 3 054.00 | 21 894.00 | 18 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 3 054.00 | 21 894.00 | 18 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VC Groupe et associés | 706 226.00 | | 706 226.00 | 706 226.00 |
VI Groupe et associés | 660 966.00 | | | 660 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 834.00 | 3 608.00 | 706 226.00 | 709 834.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 054.00 | 22 088.00 | | 683 054.00 |