| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 002.00 | 5 017.00 | 4 985.00 | 10 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 268.00 | 19 894.00 | 20 374.00 | 40 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 254.00 | 24 911.00 | 27 343.00 | 52 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
BZ Autres créances | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
CF Disponibilités | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 120.00 | | 431 120.00 | 431 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 374.00 | 24 911.00 | 458 463.00 | 483 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 116.00 | -179 748.00 | | -131 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 750.00 | 48 632.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 84 034.00 | 75 284.00 | | 84 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 144 431.00 | | 147 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 589.00 | 106 494.00 | | 84 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
EA Autres dettes | 96 065.00 | 48 495.00 | | 96 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 38 850.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 429.00 | 340 087.00 | | 374 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 463.00 | 415 371.00 | | 458 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 375.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 269.00 | | 12 707.00 | 62 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 363.00 | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 722.00 | 52 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 360.00 | 40 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920.00 | | 12 707.00 | 38 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 338.00 | 10 976.00 | 10 403.00 | 24 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 667.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | 8 309.00 | 10 403.00 | 21 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 216.00 | 147 216.00 | | 147 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 065.00 | 96 065.00 | | 96 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UX Autres créances clients | 300 799.00 | 300 799.00 | | 300 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 527.00 | 373 243.00 | 284.00 | 373 527.00 |
VW T.V.A. | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 429.00 | 374 429.00 | | 374 429.00 |