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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 900.00 | 5 634.00 | 13 266.00 | 18 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 953 730.00 | | 953 730.00 | 953 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 370.00 | 5 634.00 | 968 736.00 | 974 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BZ Autres créances | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CF Disponibilités | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 391.00 | 5 634.00 | 1 050 757.00 | 1 056 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 792.00 | 1 920.00 | | 33 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 913.00 | 40 372.00 | | 48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 169 705.00 | 129 292.00 | | 169 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 912.00 | 69 853.00 | | 855 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763.00 | 1 351.00 | | 5 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 6 147.00 | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 3 308.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 052.00 | 80 658.00 | | 881 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 757.00 | 209 951.00 | | 1 050 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 260.00 | 32 071.00 | | 136 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 968.00 | | 113 968.00 | 113 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735.00 | 7 000.00 | | 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735.00 | 7 000.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 45.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 45.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 6 955.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 2 664.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 171.00 | 121 713.00 | | 145 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 258.00 | 81 341.00 | | 96 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 913.00 | 40 372.00 | | 48 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 375.00 | | 803 730.00 | 171 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 955 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 974 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 475.00 | | 803 730.00 | 152 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 3 780.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 3 780.00 | | 1 854.00 |