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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 638.00 | 90 545.00 | 30 093.00 | 120 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 033.00 | 1 547.00 | 5 486.00 | 7 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 672.00 | 92 092.00 | 35 579.00 | 127 672.00 |
060 Stock marchandises | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 546.00 | | 111 546.00 | 111 546.00 |
072 Créances – Autres | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
088 Caisse | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 955.00 | | 146 955.00 | 146 955.00 |
110 Total général Actif | 274 628.00 | 92 092.00 | 182 535.00 | 274 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 636.00 | | | 307 636.00 |
230 Autres produits | 697.00 | | | 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 453.00 | | | 319 453.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -779.00 | | | -779.00 |
242 Autres charges externes. | 117 517.00 | | | 117 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
252 Charges sociales | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
262 Autres charges | 848.00 | | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 404.00 | | | 227 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 054.00 | | | 31 054.00 |