| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 565.00 | 12 778.00 | 4 788.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 419.00 | 43 002.00 | 17 418.00 | 60 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 312.00 | 55 779.00 | 49 532.00 | 105 312.00 |
BT Marchandises | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 819.00 | | 73 818.00 | 73 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 130.00 | 55 779.00 | 123 351.00 | 179 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 892.00 | 8 345.00 | | 21 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 147.00 | 13 547.00 | | 15 147.00 |
DL TOTAL (I) | 38 139.00 | 22 992.00 | | 38 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879.00 | 12 901.00 | | 5 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 13 135.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 65 186.00 | | 49 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 674.00 | 23 983.00 | | 24 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 435.00 | | |
EA Autres dettes | 5 274.00 | 4 990.00 | | 5 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 211.00 | 120 629.00 | | 85 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 351.00 | 143 621.00 | | 123 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 841.00 | | 929 841.00 | 929 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 841.00 | | 929 841.00 | 929 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 447.00 | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 447.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 277.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 277.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | 171.00 | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 1 715.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 184.00 | 907 381.00 | | 931 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 037.00 | 893 834.00 | | 916 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 147.00 | 13 547.00 | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 328.00 | 11 451.00 | | 44 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 328.00 | 11 451.00 | | 44 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 879.00 | 4 882.00 | 997.00 | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 292.00 | 7 327.00 | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 211.00 | 84 187.00 | 997.00 | 85 211.00 |