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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 155.00 | 7 453.00 | 8 702.00 | 16 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 258.00 | 8 676.00 | 14 582.00 | 23 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 612.00 | 16 312.00 | 23 300.00 | 39 612.00 |
BT Marchandises | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 091.00 | | 149 091.00 | 149 091.00 |
BZ Autres créances | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
CF Disponibilités | 211 262.00 | | 211 262.00 | 211 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 476.00 | | 442 476.00 | 442 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 088.00 | 16 312.00 | 465 775.00 | 482 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 184.00 | 55 934.00 | | 115 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 494.00 | 59 251.00 | | 85 494.00 |
DL TOTAL (I) | 201 778.00 | 116 284.00 | | 201 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 784.00 | 25 311.00 | | 28 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 592.00 | 45 728.00 | | 74 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 176.00 | 153 497.00 | | 115 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 421.00 | 36 924.00 | | 40 421.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 5 500.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 998.00 | 266 959.00 | | 263 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 775.00 | 383 243.00 | | 465 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 760.00 | 247 951.00 | | 243 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 176.00 | 115 176.00 | | 115 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
UX Autres créances clients | 149 091.00 | 149 091.00 | | 149 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 784.00 | 8 546.00 | 20 238.00 | 28 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 934.00 | 161 934.00 | | 161 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 998.00 | 243 760.00 | 20 238.00 | 263 998.00 |