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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 7 896.00 | 2 296.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 645.00 | 11 810.00 | 835.00 | 12 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 039.00 | 19 707.00 | 4 331.00 | 24 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 740.00 | 19 707.00 | 71 032.00 | 90 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 021.00 | 50 642.00 | | 21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 541.00 | 10 378.00 | | 5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 34 262.00 | 68 721.00 | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 294.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 7 947.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 487.00 | 52 118.00 | | 33 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 769.00 | 60 360.00 | | 36 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 032.00 | 129 081.00 | | 71 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 616.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | 1 500.00 | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 487.00 | 1 199.00 | | 11 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 608.00 | 1 199.00 | | 17 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 858.00 | 300.00 | | -12 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 702.00 | | 1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 668.00 | 281 601.00 | | 216 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 126.00 | 271 223.00 | | 211 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 541.00 | 10 378.00 | | 5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 314.00 | | 4 908.00 | 26 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 24 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 22 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 114.00 | | 4 908.00 | 25 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153.00 | 5 616.00 | 1 062.00 | 15 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 153.00 | 5 616.00 | 1 062.00 | 15 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -11 841.00 | -11 841.00 | | -11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |