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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 506.00 | 3 506.00 | 3 000.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 506.00 | 3 506.00 | 3 000.00 | 6 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 075.00 | | 835 075.00 | 835 075.00 |
BZ Autres créances | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CF Disponibilités | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 818.00 | | 1 017 818.00 | 1 017 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 323.00 | 3 506.00 | 1 020 817.00 | 1 024 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 492.00 | 32 836.00 | | 35 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 386.00 | 2 656.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 60 878.00 | 57 492.00 | | 60 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 108.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 366.00 | 505 229.00 | | 737 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 5 474.00 | | 7 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 194.00 | 200 983.00 | | 215 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 939.00 | 711 794.00 | | 959 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 817.00 | 769 286.00 | | 1 020 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 939.00 | 711 794.00 | | 959 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 550.00 | | 482 550.00 | 482 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 550.00 | | 482 550.00 | 482 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 683.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 683.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 618.00 | 368 601.00 | | 483 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 232.00 | 365 945.00 | | 480 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 386.00 | 2 656.00 | | 3 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 1 794.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 794.00 | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
UX Autres créances clients | 835 075.00 | 835 075.00 | | 835 075.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 737 366.00 | 737 366.00 | | 737 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 834.00 | 847 834.00 | | 847 834.00 |
VW T.V.A. | 136 263.00 | 136 263.00 | | 136 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 939.00 | 959 939.00 | | 959 939.00 |