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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 856.00 | 282.00 | 1 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 275.00 | 12 448.00 | 18 827.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 317.00 | 14 208.00 | 22 109.00 | 36 317.00 |
BT Marchandises | 25 691.00 | 511.00 | 25 180.00 | 25 691.00 |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 159.00 | 511.00 | 47 648.00 | 48 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 477.00 | 14 719.00 | 69 757.00 | 84 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 178.00 | 9 264.00 | | -4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 10 801.00 | 14 979.00 | | 10 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 103.00 | 28 684.00 | | 23 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 545.00 | 22 904.00 | | 25 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 6 385.00 | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083.00 | 3 208.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 956.00 | 61 182.00 | | 58 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 757.00 | 76 161.00 | | 69 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 715.00 | 4 493.00 | | 9 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 571.00 | 285.00 | | 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | 4 209.00 | | 8 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070.00 | 3 070.00 | 3 000.00 | 6 070.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 956.00 | 58 956.00 | | 58 956.00 |