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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 1 048.00 | 577.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925.00 | 1 048.00 | 877.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
CF Disponibilités | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 790.00 | 1 048.00 | 81 742.00 | 82 790.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 449.00 | -1 768.00 | | -39 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 391.00 | -37 681.00 | | 96 391.00 |
DL TOTAL (I) | 57 942.00 | -38 449.00 | | 57 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 999.00 | 4 623.00 | | 7 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
EA Autres dettes | | 36 497.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 800.00 | 41 695.00 | | 23 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 742.00 | 3 246.00 | | 81 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 800.00 | 41 695.00 | | 23 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 483.00 | 1.00 | | 113 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092.00 | 37 683.00 | | 17 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 391.00 | -37 681.00 | | 96 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723.00 | 325.00 | | 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 723.00 | 325.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |