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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 3 758.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 689 860.00 | |
072 Créances – Autres | | | 142 844.00 | |
084 Disponibilités | | | 4 445 233.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 134 765.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 5 412 701.00 | |
110 Total général Actif | | | 5 416 458.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 628 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 356 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 416 458.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 758.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 531 563.00 | |
BZ Autres créances | | | 142 844.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 445 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 134 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 412 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 416 458.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 483 106.00 | 8 249 730.00 | | 8 483 106.00 |
230 Autres produits | 2 183 492.00 | 1 252 913.00 | | 2 183 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 666 598.00 | 9 502 643.00 | | 10 666 598.00 |
242 Autres charges externes. | 5 863 002.00 | 4 918 283.00 | | 5 863 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 065.00 | 101 779.00 | | 21 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 225 626.00 | 3 135 433.00 | | 3 225 626.00 |
252 Charges sociales | 961 040.00 | 936 568.00 | | 961 040.00 |
262 Autres charges | 5 884 068.00 | 5 020 061.00 | | 5 884 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 673 244.00 | 9 508 568.00 | | 10 673 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 646.00 | -5 925.00 | | -6 646.00 |
280 Produits financiers | 6 646.00 | 5 925.00 | | 6 646.00 |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460.00 | | | -460.00 |
DL TOTAL (I) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 979.00 | | | 1 818 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645 906.00 | | | 2 645 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 083.00 | | | 3 520 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 949.00 | | | 446 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
EA Autres dettes | 271 952.00 | | | 271 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 918.00 | | | 5 356 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 458.00 | | | 5 416 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 483 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 483 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 666 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 187 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 071 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 244.00 | | | 10 673 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884 068.00 | | | 5 884 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 789 176.00 | | | 4 789 176.00 |