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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 504.00 | 21 865.00 | 130 639.00 | 152 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 504.00 | 21 865.00 | 130 639.00 | 152 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 398.00 | 21 865.00 | 148 533.00 | 170 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 668.00 | 25 537.00 | | -34 668.00 |
DL TOTAL (I) | -4 130.00 | 30 537.00 | | -4 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 158.00 | 86 448.00 | | 72 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 979.00 | 22 818.00 | | 41 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 16 513.00 | | 26 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | 14 734.00 | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 2 464.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 664.00 | 142 976.00 | | 152 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 533.00 | 173 514.00 | | 148 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 924.00 | 70 818.00 | | 94 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 94 000.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | 4 309.00 | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 659.00 | 100 145.00 | | 129 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 327.00 | 74 607.00 | | 164 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 668.00 | 25 537.00 | | -34 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436.00 | 16 429.00 | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 16 429.00 | | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 158.00 | 14 419.00 | 57 739.00 | 72 158.00 |
VI Groupe et associés | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 664.00 | 94 924.00 | 57 739.00 | 152 664.00 |