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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 215.00 | 678.00 | 537.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 799.00 | 276.00 | 1 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 146.00 | 1 477.00 | 17 668.00 | 19 146.00 |
BZ Autres créances | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 440.00 | 1 477.00 | 20 962.00 | 22 440.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
DH Report à nouveau | | -1 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226.00 | 3 260.00 | | -226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 414.00 | 5 641.00 | | 5 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007.00 | 26 007.00 | | 11 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 2 916.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 196.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 547.00 | 29 119.00 | | 15 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 962.00 | 34 760.00 | | 20 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 547.00 | 29 119.00 | | 15 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 4 000.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246.00 | 6 974.00 | | 3 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 3 714.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226.00 | 3 260.00 | | -226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 365.00 | | 3 826.00 | 31 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 045.00 | 16 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 045.00 | 19 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 072.00 | | 3 826.00 | 29 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 688.00 | | 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435.00 | 243.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353.00 | 445.00 | | 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |