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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 751 500.00 | | 751 500.00 | 751 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
BZ Autres créances | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CF Disponibilités | 260 801.00 | | 260 801.00 | 260 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 901.00 | | 335 901.00 | 335 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 401.00 | | 1 087 401.00 | 1 087 401.00 |
CU Autres participations | 751 500.00 | | 751 500.00 | 751 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 940.00 | | | 384 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 133.00 | 389 940.00 | | 144 133.00 |
DL TOTAL (I) | 584 073.00 | 439 940.00 | | 584 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 257.00 | 476 352.00 | | 392 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 523.00 | 81 258.00 | | 87 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 2 160.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 922.00 | 25 588.00 | | 16 922.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073.00 | 555.00 | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 328.00 | 587 347.00 | | 503 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 401.00 | 1 027 286.00 | | 1 087 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 568.00 | 195 450.00 | | 196 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 556.00 | | 200 556.00 | 200 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 556.00 | | 200 556.00 | 200 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 500.00 | 26 916.00 | | 148 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 732.00 | 704 868.00 | | 500 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 599.00 | 314 929.00 | | 356 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 133.00 | 389 940.00 | | 144 133.00 |