| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 471.00 | 2 512.00 | 1 959.00 | 4 471.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 029.00 | 19 157.00 | 60 872.00 | 80 029.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 500.00 | 21 669.00 | 65 831.00 | 87 500.00 |
060 Stock marchandises | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
084 Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
110 Total général Actif | 167 825.00 | 21 669.00 | 146 156.00 | 167 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
230 Autres produits | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 819.00 | | | -7 819.00 |
242 Autres charges externes. | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
252 Charges sociales | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 420.00 | | | 246 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 589.00 | | | -5 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |