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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 755.00 | 5 989.00 | 22 766.00 | 28 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 652.00 | 682.00 | 7 971.00 | 8 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 339.00 | 6 670.00 | 100 669.00 | 107 339.00 |
BT Marchandises | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 236.00 | | 27 236.00 | 27 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 576.00 | 6 670.00 | 127 906.00 | 134 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 993.00 | | | -22 993.00 |
DL TOTAL (I) | -12 993.00 | | | -12 993.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
FG Production vendue services | 174 427.00 | | 174 427.00 | 174 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 670.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 175.00 | | | 222 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 993.00 | | | -22 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VC Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 615.00 | | | 186 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |