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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 024.00 | 4 291.00 | 12 732.00 | 17 024.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 433.00 | 4 291.00 | 21 141.00 | 25 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
072 Créances – Autres | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
084 Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
110 Total général Actif | 48 425.00 | 4 291.00 | 44 134.00 | 48 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72.00 | | | 72.00 |
252 Charges sociales | 14.00 | | | 14.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
262 Autres charges | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 646.00 | | | 75 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 411.00 | | | -20 411.00 |
294 Charges financières | 210.00 | | | 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 916.00 | | | -22 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 433.00 | | | 25 433.00 |