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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 302.00 | 3 586.00 | 716.00 | 4 302.00 |
040 Immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 006.00 | 3 586.00 | 17 420.00 | 21 006.00 |
060 Stock marchandises | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 113.00 | | 50 113.00 | 50 113.00 |
110 Total général Actif | 71 120.00 | 3 586.00 | 67 534.00 | 71 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 728.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 288.00 | | | 203 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 147.00 | | | 116 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
252 Charges sociales | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 463.00 | | | 203 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -175.00 | | | -175.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
294 Charges financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 834.00 | | | 14 834.00 |