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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 13 374.00 | 576.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 950.00 | 13 374.00 | 576.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 797.00 | | 171 797.00 | 171 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 747.00 | 13 374.00 | 172 373.00 | 185 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
DG Autres réserves | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
DH Report à nouveau | | -1 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 549.00 | 19 881.00 | | 2 549.00 |
DL TOTAL (I) | 112 342.00 | 109 792.00 | | 112 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 261.00 | 34 291.00 | | 47 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 2 045.00 | | 1 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 666.00 | 7 614.00 | | 10 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79.00 | 88.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 032.00 | 44 060.00 | | 60 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 373.00 | 153 853.00 | | 172 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 032.00 | 44 060.00 | | 60 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 22.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 955.00 | | 97 955.00 | 97 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 182.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 210.00 | 94 128.00 | | 98 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 661.00 | 74 247.00 | | 95 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 549.00 | 19 881.00 | | 2 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382.00 | 1 991.00 | | 11 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 382.00 | 1 991.00 | | 11 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |