| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 527.00 | 47 411.00 | 21 116.00 | 68 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 527.00 | 47 411.00 | 169 116.00 | 216 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 594.00 | 1 835.00 | 76 760.00 | 78 594.00 |
072 Créances – Autres | 37 727.00 | | 37 727.00 | 37 727.00 |
084 Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 180.00 | 1 835.00 | 159 345.00 | 161 180.00 |
110 Total général Actif | 377 707.00 | 49 246.00 | 328 462.00 | 377 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 166 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -24 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 642.00 | 680.00 | | 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 364.00 | 569 458.00 | | 585 364.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 445.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 014.00 | 571 583.00 | | 586 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316 086.00 | 290 716.00 | | 316 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 553.00 | 346.00 | | 9 553.00 |
242 Autres charges externes. | 92 310.00 | 96 290.00 | | 92 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 630.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 208.00 | 126 323.00 | | 125 208.00 |
252 Charges sociales | 28 427.00 | 30 737.00 | | 28 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 963.00 | 3 856.00 | | 4 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 015.00 | 422.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 1 446.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 578 841.00 | 551 766.00 | | 578 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 173.00 | 19 817.00 | | 7 173.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 718.00 | 873.00 | | 2 718.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 129.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 185.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 2 293.00 | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 940.00 | 17 104.00 | | 8 940.00 |